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600873资金流向:天铁转债可转债具体资料 123046天铁转债价值阐发

  天铁转债(123046)可转债具体资料

刊行状态 债券代码 123046 债券简称 天铁转债
申购代码 370587 申购简称 天铁发债
原股东配售认购代码 380587 原股东配售认购简称 天铁配债
原股东股权挂号日 2020-03-18 原股东每股配售额(元/股) 2.1957
正股代码 300587 正股简称 天铁股分
刊行价钱(元) 100.00 现实召募资金总额(亿元) 3.99
申购日期 2020-03-19 周四 申购上限(万元) 100
刊行对象 (1)刊行人的原股东:本刊行通知布告发布的股权挂号日(2020年3月18日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司挂号在册的刊行人所有A股股东。(2)网上刊行:持有中国结算深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、合适法令划定的其他投资者等(国度法令、律例制止者除外)。(3)本次刊行的承销团成员的自营账户不得介入网上申购。
刊行类型 买卖所系统网上向社会公家投资者刊行,买卖所系统网上向原A股无穷售股东优先配售
刊行备注 本次刊行的可转债向刊行人在股权挂号日收市后中国结算深圳分公司挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部门(含原股东抛却优先配售部门)将采取网上经由过程深交所买卖系统向社会公家投资者发售的体例进行。认购不足3.99亿元的余额由主承销商包销,包销基数为3.99亿元。
债券转换信息 正股价(元) 16.19 正股市净率 2.81
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 17.35
转股价值 93.31 转股溢价率 7.16%
回售触发价 12.15 强赎触发价 22.56
转股起头日 2020年09月25日 转股竣事日 2026年03月19日
最新赎回履行日 赎回价钱(元)
赎回挂号日 最新赎回通知布告日
赎回缘由 赎回类型
最新回售履行日 最新回售截止日
回售价钱(元) 最新回售通知布告日
回售缘由  

 

债券信息 刊行价钱(元) 100.00 债券刊行总额(亿) 3.99
债券年度 2020 债券刻日(年) 6
信誉级别 AA- 评级机构
上市日 退市日
起息日 2020-03-19 止息日 2026-03-18
到期日 2026-03-19 每一年付息日 03-19
利率申明 票面利率:第一年为0.50%、第二年为0.70%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.50%、第六年为3.00%。
申购状态 申购日期 2020-03-19 周四 中签号发布日期 2020-03-23 周一
上市日期 网上刊行中签率(%)
筹资用处 序号 项目名称 打算投资总额(万元) 打算投入召募资金(万元)
1 弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴出产线扶植项目 14492.16 12074.73
2 弹簧隔振器产物出产线扶植项目 10345.35 8494.93
3 建筑减隔震产物出产线扶植项目 9752.65 8230.34
4 弥补活动资金项目 11100.00 11100.00
主要日期 序号 日期 放置
1 2020-03-18 原股东优先配售股权挂号日
2 2020-03-18 网上路演保举日
3 2020-03-19至2020-03-25 债券承销期
4 2020-03-19 网上申购配号日
5 2020-03-19 网上中签率肯定日
6 2020-03-20 网上摇号抽签日
7 2020-03-23 网上中签成果通知布告日
8 2020-03-24 债券资金到账日

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