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东吴证券大智慧下载:健友转债(113579)可转债具体资料介绍 健友转债价值阐发

  健友转债(113579)可转债具体资料介绍

刊行状态 债券代码 113579 债券简称 健友转债
申购代码 754707 申购简称 健友发债
原股东配售认购代码 753707 原股东配售认购简称 健友配债
原股东股权挂号日 2020-04-22 原股东每股配售额(元/股) 0.7000
正股代码 603707 正股简称 健友股分
刊行价钱(元) 100.00 现实召募资金总额(亿元) 5.03
申购日期 2020-04-23 周四 申购上限(万元) 100
刊行对象 (1)向刊行人原股东优先配售:本刊行通知布告发布的股权挂号日(2020年4月22日,T-1日)收市后挂号在册的刊行人所有A股通俗股股东。(2)网上刊行:中华人平易近共和国境内持有上交所证券账户的社会公家投资者,包罗:天然人、法人、证券投资基金和合适法令律例划定的其他投资者(法令律例制止采办者除外)。(3)本次刊行的承销团成员的自营账户不得介入申购。
刊行类型 买卖所系统网上向社会公家投资者刊行,买卖所系统网上向原A股无穷售股东优先配售,买卖所系统网下向原A股有限售股东优先配售
刊行备注 本次刊行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东抛却优先配售部门)经由过程上交所买卖系统向社会公家投资者发售的体例进行,认购金额不足5.0319亿元的部门由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公家投资者发售的申购数目下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。
债券转换信息 正股价(元) 61.75 正股市净率 13.97
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 54.97
转股价值 112.33 转股溢价率 -10.98%
回售触发价 38.48 强赎触发价 71.46
转股起头日 2020年10月30日 转股竣事日 2026年04月22日
最新赎回履行日 赎回价钱(元)
赎回挂号日 最新赎回通知布告日
赎回缘由 赎回类型
最新回售履行日 最新回售截止日
回售价钱(元) 最新回售通知布告日
回售缘由  
债券信息 刊行价钱(元) 100.00 债券刊行总额(亿) 5.03
债券年度 2020 债券刻日(年) 6
信誉级别 AA 评级机构 结合信誉评级有限公司
上市日 退市日
起息日 2020-04-23 止息日 2026-04-22
到期日 2026-04-23 每一年付息日 04-23
利率申明 第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申购状态 申购日期 2020-04-23 周四 中签号发布日期 2020-04-27 周一
上市日期 网上刊行中签率(%) 0.0009
中签号 末"六"位数 090720,215720,340720,465720,590720,715720,840720,965720
末"七"位数 0973959,2223959,3473959,4723959,5973959,7223959,7237345,8473959,9723959
末"八"位数 17384990,37384990,57384990,77384990,97384990
末"九"位数 021969125,221969125,326086794,421969125,621969125,821969125,826086794
末"十"位数 0718262065,1863790611,3406641947,3893366975,4202433464,4656498624
筹资用处 序号 项目名称 打算投资总额(万元) 打算投入召募资金(万元)
1 高端制剂预灌封出产线项目 42621.87 12509.00
2 抗肿瘤产物技改扩能项目 28191.22 22810.00
3 弥补活动资金 15000.00 15000.00
主要日期 序号 日期 放置
1 2020-04-21至2020-04-29 债券承销期
2 2020-04-22 原股东优先配售股权挂号日
3 2020-04-22 网上路演保举日
4 2020-04-23 网上中签率肯定日
5 2020-04-23 网上申购配号日
6 2020-04-24 网上摇号抽签日
7 2020-04-27 网上中签成果通知布告日
8 2020-04-28 债券资金到账日

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