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600537资金流向:歌尔转2价值阐发 歌尔转2(128112)可转债具体资料

  歌尔转2价值阐发 歌尔转2[2020-07-10] 收盘价 – 转股价值 138.85 纯债价值 91.31

  歌尔转2[2020-07-10] 转股溢价率 -27.98% 纯债溢价率 9.52%

刊行状态 债券代码 128112 债券简称 歌尔转2
申购代码 072241 申购简称 歌尔发债
原股东配售认购代码 082241 原股东配售认购简称 歌尔配债
原股东股权挂号日 2020-06-11 原股东每股配售额(元/股) 1.2616
正股代码 002241 正股简称 歌尔股分
刊行价钱(元) 100.00 现实召募资金总额(亿元) 40.00
申购日期 2020-06-12 周五 申购上限(万元) 100
刊行对象 (1)向刊行人原股东优先配售:本刊行通知布告发布的股权挂号日(2020年6月11日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司挂号在册的刊行人所有股东。(2)中华人平易近共和国境内持有深交所证券账户的社会公家投资者,包罗:天然人、法人、证券投资基金等(法令律例制止采办者除外)。(3)本次刊行的承销团成员的自营账户不得介入本次申购。
刊行类型 买卖所系统网上向社会公家投资者刊行,买卖所系统网上向原A股无穷售股东优先配售
刊行备注 本次刊行的歌尔转债向股权挂号日收市后挂号在册的刊行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部门(含原股东抛却优先配售部门)经由过程深交所买卖系统网上向社会公家投资者刊行。
债券转换信息 正股价(元) 正股市净率 6.59
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 23.27
转股价值 转股溢价率 -%
回售触发价 16.29 强赎触发价 30.25
转股起头日 2020年12月18日 转股竣事日 2026年06月11日
最新赎回履行日 赎回价钱(元)
赎回挂号日 最新赎回通知布告日
赎回缘由 赎回类型
最新回售履行日 最新回售截止日
回售价钱(元) 最新回售通知布告日
回售缘由    
债券信息 刊行价钱(元) 100.00 债券刊行总额(亿) 40.00
债券年度 2020 债券刻日(年) 6
信誉级别 AA+ 评级机构 结合信誉评级有限公司
上市日 2020-07-13 周一 退市日
起息日 2020-06-12 止息日 2026-06-11
到期日 2026-06-12 每一年付息日 06-12
利率申明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状态 申购日期 2020-06-12 周五 中签号发布日期 2020-06-16 周二
上市日期 2020-07-13 周一 网上刊行中签率(%) 0.0207

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