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大智慧上市:128119龙年夜转债中签号查询 128119龙年夜转债价值阐发

  7月8日晚,山东龙年夜肉食物股分有限公司发布通知布告,将于2020年7月13日刊行9.5亿元可转债,对此我们进行扼要阐发,结论以下:

  当前债底估值(全价)为91.84元,YTM为3.17%。龙年夜转债刻日为6年,债项评级为AA(结合),票面面值为100元,票面利率第一年至第六年别离为0.30%/0.60%/1.00%/1.50%/1.80%/2.00%。到期赎回价钱为票面面值的115%(含最后一期利钱),依照中债6年期AA企业债到期收益率(2020/7/8)4.67%作为贴现率估算,纯债价值为91.84元,纯债对应的YTM为3.17%,债底庇护较好。

  当前平价为101.88元,下修条目对投资者庇护性较好。转股期为自觉行竣事之日(2020年7月17日)起满6个月后的第一个买卖日(2021年1月19日)至转债到期日(2026年7月10日)止,初始转股价9.56元/股,正股7月8日的收盘价为9.74元,对应转债平价为101.88元。龙年夜转债的下修条目为:10/20,90%,有前提赎回条目为:15/30,130%,有前提回售条目为:最后2个计息年度,30,70%,下修条目对投资者庇护性较好。

  估计龙年夜转债上市首日价钱在113.32~121.07元之间。按龙年夜肉食最新收盘价测算,当前转债平价为101.88元,高于面值。综合可比标的,估计上市首日转股溢价率在15%摆布,对应的上市价钱在113.32~121.07元区间。

  估计原股东优先配售比例为73.66%。龙年夜肉食的首要股东包罗蓝润成长和龙年夜团体、伊藤忠(中国)等,最新持股比例别离为29.92%、15.81%和10.32%,蓝润成长为公司控股股东,戴学斌、董翔佳耦为现实节制人。截至今朝,暂无股东许诺介入此次优先配售,假定前十年夜股东80%介入优先配售,其他股东中有60%介入优先配售,估计原股东优先配售比例为73.66%。

  估计中签率为0.0042%~0.0063%。龙年夜转债刊行总额为7.2亿元,估计原股东优先配售比例为75.23%,残剩网上投资者可申购金额为1.78亿元,估计网上有用申购户数中枢为500万户,平均单户申购金额为100万元,估计网上中签率在0.0042%~0.0063%之间。

  整体来看,龙年夜转债当前平价高于面值,条目设置友爱,具有必然的吸引力。龙年夜肉食是具有“全财产链一体化”的区域屠宰加工龙头,近两年事迹高速增加,表示亮眼,盈利可延续性强,具有较高的配售价值。近期市场多只食物标的刊行,估计本次转债打新收益仍然可不雅,建议积极介入一级申购。

  风险提醒:猪肉价钱波动、正股事迹不及预期等。

  072726龙年夜转债中签号查询

  末尾位数 中签号码

  末五位数13783,63783,51672

  末六位数515814,015814,693284

  末七位数9161777,1161777,3161777,5161777,7161777

  末八位数23162431,73162431,49178736

  末九位数418028338,043028338,168028338,293028338,543028338,668028338,793028338,918028338

  末十位数5425079983,3637528413,2814743630,4747294675,0058214613

  凡介入龙年夜转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码不异的,则为中签号码。中签号码共有250096个,每一个中签号码只能认购10张龙年夜转债。

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