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600199资金流向:有色金属概念股有哪些 有色金属概念股龙头股一览

  周期研判:开工场面地步还没有开阔爽朗,积极掌控新能源主线。上周美国1月非农数据超预期,市场对疫情的耽忧水平边际削弱,金银价钱回调。新能源财产链仍未复工,估计本周陆续开工,中期全球新能源第二浪趋向未改,建议积极掌控。铜铝等根基金属下流仍未复工,库存积累较着,但投资端疫情后苏醒快于消费端,建议存眷疫情拐点,保持本行业“增持”评级。

  外盘钴延续上涨。今朝全行业开工状态仍差,全国各年夜车企延迟开工,需求推延舒展到财产链上游,上周上游资本品有价无市,成交零散。新能源车及5G换机今朝仍处于年夜周期最底部,向上逻辑中期不变。可以看到外盘MB钴报价延续上涨,2月7日MB尺度级钴报16.7-17.2美元/磅,合金级钴报价17.5-18.25美元/磅。Mutanda停产至2022年底,将来三年钴均衡表年夜幅改良。我们测算Mutanda暂停出产,供给短时间将缩短17%(2.7万吨),供需反转至供给严重。2020-2021年钴行业存在缺口810/1450吨。增持评级:华友钴业(54.78 +10.00%,诊股),天齐锂业(30.72 +9.99%,诊股),赣峰锂业,受益标的:寒锐钴业(90.79 +9.86%,诊股)等。

  根基金属受影响起头快速累库。上周全球铝显性库存增添26418吨,SHFE铝下跌3.0%,今朝中游铝材加工企业延迟开工一周,电解铝社会库存快速堆集,后续需要存眷的是开工后库存的降落速度。疫情曩昔后,地产商交房速度或继续加快,电解铝需求或将加快释放。前周全球铜显性库存增添39524吨,外盘价钱上涨3.0%。锌库存增添61549吨,伦锌下跌1.0%。疫情冲击全年经济,铜板块是不是有反转需要存眷后续财务政策力度,延续存眷。增持评级:云铝股分(4.53 +1.12%,诊股),神火股分(4.57 +0.22%,诊股),紫金矿业(4.29 +1.18%,诊股)。

  美非农数据超预期,但市场需存眷后续宽松预期。2020年1月季调后非农就业生齿增添22.5万人,远超越市场预期的16.5万人,市场认为暖和的气候或为主要身分;新冠疫情冲击全球财产链,后续美国制造业财产链承压严重,后续降息预期将抬升。长逻辑而言:美经济见顶回落、联储步入降息周期、数字货泉等鼓起导致美元盛极而衰;短时间催化剂:中嘉话判进展利好充实反映、全球短时间利率上步履能衰竭。增持评级:山东黄金(32.57 -0.03%,诊股),银泰资本,紫金矿业,中金黄金(7.89 +0.00%,诊股),盛达矿业。受益标的:金贵银业等。

  风险提醒。宏不雅经延续年夜幅低于预期,电解铝产能投放加快。

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